OUTROS CREDITOS 
Cidade: 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 
.P.J.: 
28.823.297/0001-04 
gistro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
dereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 
íodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 
NSOLIDADO 
anço encerrado em: 31/12/2021 
Código Classificação 
1 1 
2 1.1 
3 1.1.01 
106 1.1.01.001 
128 1.1.01.002 
130 1.1.01.003 
152 1.1.01.004 
197 1.1.01.005 
4 1.1.02 
5 1.1.02.001 
6 1.1.02.002 
BALANÇO PATRIMONIAL 
Descrição 
ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CC 46464-3 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO BB REF DI PLUS AGIL RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 
Folha: Número livro: 
0087 0002 
Saldo Atual 
532.196,64D 
490.158,95D 
478.352,11D 
0,00 
0,00 
0,00 
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL POUPANÇA AG 6761-X CC 46464-3 
451.631,82D 
26.720,29D 
11.276,93D 
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 
0,00 
ADIANTAMENTO DE SALARIO 
1.949,71D 
8 1.1.02.004 
9 1.1.02.005 
10 1.1.02.006 
11 1.1.02.007 
65 1.1.02.008 
12 1.1.03 
13 1.1.03.001 
15 1.1.03.003 
16 1.2 
17 1.2.01 
18 1.2.01.001 
19 1.2.01.002 
21 1.2.02 
22 1.2.02.001 
23 1.2.02.002 
IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR FGTS A COMPENSAR 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - RECURSOS HUMANOS (BENEFÍCIOS) 
4.465,22D 
0,00 
4.862,00D 
0,00 
0,00 
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 
529,91D 
529,91D 
0,00 
42.037,69D 
ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 
46.666,19D 
MÓVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO 
44.790,05D 
1.876,14D 
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 
4.628,50C 
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E E (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ( 
4.271,42C 
357,08C 
25 2 
26 2.1 
27 2.1.01 
115 2.1.01.004 
117 2.1.01.006 
119 2.1.01.008 
PASSIVO 
532.196,64C 
PASSIVO CIRCULANTE 
55.701,17C 
FORNECEDORES 
0,00 
SCA MATEIRIAS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EIRELI CONSTRUDECOR S.A - GUARULHOS 
0,00 
0,00 
SINAL MONITORAMENTO DE ALARMES E SERVIÇOS 
0,00 
124 2.1.01.013 
133 2.1.01.018 
139 2.1.01.021 
141 2.1.01.023 
142 2.1.01.024 
143 2.1.01.025 
145 2.1.01.027 
146 2.1.01.028 
147 2.1.01.029 
153 2.1.01.031 
UNI CONSTRUÇÕES E METALICAS LTDA 
CLINICA NABUCO EIRELI 
GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDA 
OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE KALUNGA SA 
CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 
DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 
RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 
LOJA DO PONTO TECNOLOGIA - EIRELI 
0,00 
0,00 
156 2.1.01.034 
167 2.1.01.045 
168 2.1.01.046 
169 2.1.01.047 
171 2.1.01.049 
174 2.1.01.052 
175 2.1.01.053 
195 2.1.01.072 
28 2.1.02 
29 2.1.02.001 
AVANTE FIRE SERVICOS E TREINAMENTOS DE SEGURANCA 
C & D LOCACAO DE MÃO DE OBRA E COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINQUEDO EIRELI ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA ARMARINHOS FERNANDO LTDA 
GRU PLANTEC DISTRIBUIDORA DE 
NZ5 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ATACADAO S.A. 
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
SALÁRIOS A PAGAR 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
713,86C 
0,00 
Selne 
SELMA DOS SANTOS 
PRESIDENTE 
CPF: 873.907.795-00 
DELCI CAMPOS DE SOUSA 
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/0-5 CPF: 004.578.598-81 
Estema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
Entidade: C.N.P.J.: 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 
28.823.297/0001-04 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 
CONSOLIDADO 
Balanço encerrado em: 31/12/2021 
Código Classificação 
30 2.1.02.002 - 
31 2.1.02.003 
32 2.1.03 
33 2.1.03.001 
34 2.1.03.002 
35 2.1.03.003 
36 2.1.03.004 
37 2.1.03.005 
38 2.1.03.006 
BALANÇO PATRIMONIAL 
Descrição 
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR 
13 SALÁRIO A PAGAR 
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 
PROVISÕES DE FERIAS 
PROVISÕES DE 13 SALARIO 
PROVISÕES DE FGTS 
PROVISÕES DE INSS 
PROVISOES DE PIS SOBRE 13 SALARIO 
PROVISOES DE PIS SOBRE FÉRIAS 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
Folha: Número livro: 
0088 
0002 
Saldo Atual 
713,86C 
0,00 
24.026,53C 
15.059,04C 
0,00 
0,00 
8.757,19C 0,00 
210,30C 
24.608,66C 
42 2.1.04.003 
39 2.1.04 
40 2.1.04.001 
INSS A PAGAR 
19.071,67C 
41 2.1.04.002 
FGTS A PAGAR 
5.536,99C 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 
0,00 
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 
1.668,06C 
I.R.R.F. A PAGAR PF 
1.515,06C 
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A PAGAR 
0,00 
ISS A PAGAR 
153,00C 
43 2.1.05 
44 2.1.05.001 
45 2.1.05.002 
46 2.1.05.003 
131 2.1.06 
132 2.1.06.001 
134 2.1.06.002 
135 2.1.06.003 
47 2.2 
52 2.2.03 
53 2.2.03.001 
CONTAS A PAGAR 
ALUGUEIS A PAGAR CONTAS A PAGAR IPTU A PAGAR 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
SALDOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS 
4.684,06C 
4.425,64C 
0,00 
258,42C 
476.495,47C 
476.495,47C 
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 532.196,64 (quinhentos e trinta e dois mil cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) 
SELMA DOS SANTOS 
PRESIDENTE 
CPF: 873.907.795-00 
You Cousas 
DELOI CAMPOS DE SOUSA 
Reg. no CRO SP sob o No. 1 P188582/0-5 CPF: 004.578.598-81 
476.495,47C 
Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
Entidade: C.N.P.J.: 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 28.823.297/0001-04 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Período: 
CONSOLIDADO 
01/01/2021-31/12/2021 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
Descrição 
Receita Operacional 
TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2020 - PREFEITURA DE 
GUARULHOS 
RECURSOS PRÓPRIOS 
Receita Líquida 
Superavit Bruto 
Folha: 
0089 
Número livro: 
0002 
2021 
2020 
1.390.118,66 1.390.054,56 64,10 
142.123,12 141.956,52 
166,60 
1.390.118,66 
142.123,12 
1.390.118,66 
142.123,12 
(943.856,91) 
(108.770,89) 
Despesas Administrativas 
SALARIO 
FÉRIAS 
13 SALARIO 
FGTS 
INSS EMPRESA 
VALE TRANSPORTE 
(400.504,07) 
0,00 
(59.490,10) 
0,00 
(47.957,13) 
0,00 
(40.770,64) 
0,00 
(120.658,07) 
0,00 
(3.168,96) 
0,00 
CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO 
(39.224,20) 
0,00 
PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA 
(5.020,00) 
0,00 
(25.208,78) 
(1.853,68) 
SERVIÇOS PRESTADOS PJ 
(1.350,32) 
0,00 
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL 
(48.778,46) 
(21.401,84) 
GÁS DE COZINHA 
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 
(940,00) 
0,00 
(35.291,03) 
(15.358,90) 
(7.571,65) 
(36.556,47) 
COPA COZINHA 
ENERGIA ELETRICA 
AGUA 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
MATERIAL DE LIMPEZA 
FRETE 
ALUGUEL 
Despesas Tributarias 
IPTU 
(3.045,53) 
0,00 
(1.897,05) 
0,00 
(8.534,51) 
0,00 
(44.177,08) 
0,00 
(88,83) 
0,00 
(50.180,50) 
(33.600,00) 
(8.397,02) 
(398,20) 
(3.192,48) 
0,00 
(323,02) 
(398,20) 
ISS RETIDO NA FONTE 
(4.881,52) 
0,00 
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 
Despesas Financeiras 
(2.614,34) 
(271,47) 
(272,90) 
0,00 
JUROS 
(1.327,13) 
0,00 
MULTA 
TARIFAS BANCÁRIAS 
Receitas Financeiras 
RENDIMENTOS FINANCEIROS 
Outras Despesas Operacionais 
DEPRECIAÇÃO 
Resultado operacional líquido 
(1.014,31) 
(271,47) 
13.176,32 
14,70 
13.176,32 
14,70 
(3.365,12) 
(1.263,38) 
(3.365,12) 
(1.263,38) 
445.061,59 
31.433,88 
Resultado Antes do IR 
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO 
SELMA DOS SANTOS 
PRESIDENTE 
CPF: 873.907.795-00 
Van Bomas 
DELCI CAMPOS DE SOUSA 
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/0-5 
CPF: 004.578.598-81 
Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA 
445.061,59 
31.433,88 
445.061,59 
31.433.88 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC 28.823.297/0001-04 
Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 
Entidade: C.N.P.J.: Endereço: Período: 
01/01/2021 - 31/12/2021 
CONSOLIDADO 
Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2021 
Folha: 
0090 
Número livro: 
0002 
2021 
2020 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Recursos recebidos de entidades governamentais Rendimentos financeiros 
1.390.054,56 
141.956,52 
13.176,32 
14,70 
Recursos próprios 
64,10 
166,60 
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO Aquisição de bens e serviços 
1.403.294,98 
142.137,82 
(99.749,77) 
(51.915,37) 
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) 
(7.251,79) 
0,00 
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) 
(29.021,78) 
(1.816,60) 
Contribuições, impostos e taxas 
(9.881,92) 
(1.226,89) 
Despesas financeiras e bancárias 
(2.595,45) 
(271,47) 
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) 
Locação do imóvel 
Obras, serviço de manutenção, reparos e conservação do imóvel 
(670.694,90) 
0,00 
(54.007,19) 
(20.544,52) 
(48.683,61) 
(21.401,84) 
481.408,57 
44.961,13 
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Compras de imobilizado 
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
Aumento nas Disponibilidades 
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 
Schie 
SELMA DOS SANTOS 
PRESIDENTE 
CPF: 873.907.795-00 
DELCI 
(24.831,85) 
(23.185,74) 
(24.831,85) 
(23.185,74) 
456.576,72 
21.775,39 
21.775,39 
0,00 
478.352,11 
21.775,39 
CAMPOS DE SOUSA 
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP188582/0-5 
CPF: 004.578.598-81 
Sistema licenciado para RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA